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【任職資格】
1、根據(jù)現(xiàn)金和銀行存款管理條例，進行現(xiàn)金、銀行存款的核算工作。
2、根據(jù)公司領導審核簽字后的合法憑證辦理款項的支付，手續(xù)不全的款項，一律拒絕支付；根據(jù)相關審批手續(xù)，對資金進行調撥。
3、負責公司現(xiàn)金、銀行存款日記賬的登記、匯總，做到每日發(fā)生的資金收支及時登記入賬，每天與會計進行票據(jù)交接，定期與會計對賬，保證現(xiàn)金、銀行存款賬賬相符；明源、NC系統(tǒng)單據(jù)錄入工作；對回單的清理，在NC系統(tǒng)里查詢對應的憑證編號寫在回單上，移交給相關會計。
4、嚴格按照管理制度使用現(xiàn)金和銀行存款進行結算，確?，F(xiàn)金領取、保管、支付等工作順利，定期清點庫存現(xiàn)金，保證現(xiàn)金日清月結，發(fā)現(xiàn)問題及時上報，不得以任何憑證抵充現(xiàn)金，不準挪用現(xiàn)金，不得坐支現(xiàn)金；對公司通過銀行結算的資金，跟蹤收款的進帳情況，審核付款的內容真實性和審批、授權的完整性，保證資金按時足額進帳的安全完整，每月復核會計的編制銀行存款余額調節(jié)表，保證核算準確。
5、每天通過網上銀行對帳系統(tǒng)核對公司存款余額，編制紙質銀行余額巡查表交由部門經理復核，不定期到銀行柜臺查詢賬戶余額，保證公司資金安全。
6、負責日常費用報銷工作，嚴格按照公司費用報銷的規(guī)定對費用報銷單據(jù)進行審核，對不符合程序和公司要求的款項有權不予辦理，按審核無誤后的費用報銷單進行日常費用報銷，并加蓋付訖章，盡量避免白條抵庫，根據(jù)已審批的工資表及時辦理工資發(fā)放。
7、按時、準確編制資金周報表、資金月報表、現(xiàn)金流量表并發(fā)送給相關領導審批，需要上報集團的及時準確的上報。
8、購買銀行付款的所有單據(jù)并負責保管、建立購買、領用臺賬，防止簽發(fā)空頭支票和逾期貸款，不得出租、出借銀行賬號，對重要空白憑證領用和作廢進行臺賬登記并定期清理。
9、根據(jù)相關審批手續(xù)，負責辦理銀行開戶、銷戶手續(xù)、POS機安裝，每年賬戶年檢工作。
10、負責保管公司法人印章，認真審查用印的手續(xù)是否齊全。
11、完成部門經理和公司領交辦的其他工作。
12、嚴格保守公司商業(yè)機密。

【任職條件】
1、專業(yè)能力：熟悉保利財務管理模式、工作程序、工作流程；有一定的財務、會計知識，熟悉國家有關資金管理的法律法規(guī)和公司的資金、費用等相關管理制度；熟練使用相關的辦公軟件，有良好的電腦基礎。
2、責任心強，有較強的工作主動性，原則性強，實事求是，客觀公正。