應(yīng)屆畢業(yè)生
學(xué)歷不限
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職位描述
該職位還未進(jìn)行加V認(rèn)證，請仔細(xì)了解后再進(jìn)行投遞！
1、主管公司現(xiàn)金與銀行帳戶的管理工作，負(fù)責(zé)公司資金劃轉(zhuǎn)及調(diào)度工作，確保資金安全；
2、嚴(yán)格按照集團(tuán)財(cái)務(wù)管理制度及要求，審核、辦理日常現(xiàn)金收付，銀行收、付款業(yè)務(wù)，不得有誤；
3、保管庫存現(xiàn)金、票據(jù)及其他有價(jià)證券，準(zhǔn)確辦理公司各類銀行票據(jù)業(yè)務(wù)；
4、負(fù)責(zé)核對(duì)現(xiàn)金、銀行帳戶，負(fù)責(zé)全部收款、付款查詢；
5、負(fù)責(zé)各基地、各公司出納及收銀員工作銜接工作；
6、及時(shí)準(zhǔn)確地向相關(guān)會(huì)計(jì)人員傳遞、移交相關(guān)憑證、財(cái)務(wù)資料；
7、定期與會(huì)計(jì)核對(duì)現(xiàn)金、銀行存款有關(guān)賬目，及時(shí)與銀行定期對(duì)賬,編制銀行余額調(diào)節(jié)表；
8、登記現(xiàn)金日記帳和銀行存款日記帳，并做到日清月結(jié)；
9、編制資金收支日報(bào)表、月報(bào)表，負(fù)責(zé)分類統(tǒng)計(jì)收付款項(xiàng)及匯總工作、編報(bào)及匯總公司資金日報(bào)表；
按時(shí)按質(zhì)裝訂相關(guān)憑證及保管相關(guān)財(cái)務(wù)檔案資料，保管好銀行網(wǎng)銀及U盾密碼，不得外泄；
完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。
其他信息
注：聯(lián)系我時(shí)，請說是在涪陵人才網(wǎng)上看到的。
工作地點(diǎn)
地址：重慶渝北區(qū)重慶渝北區(qū)新溉大道輔路與麗園路交叉口西南100米2411
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職位發(fā)布者
HR
四川世外鄉(xiāng)村集團(tuán)有限公司
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